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kaiyun中国官方网站无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决-开云(中国)真人有限公司

发布日期：2024-11-07 05:16    点击次数：192

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       金元顺安行业精选羼杂型证券投资基金（A 类份额）                    基金居品贵府节录更新                                             编制日历：2024-11-01      本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品概况 基金简称      金元顺安行业精选羼杂 A 类           基金代码         014659                                                 交通银行股份有限 基金治理东说念主     金元顺安基金治理有限公司             基金托管东说念主                                                 公司 基金合同奏效日   2022-05-10 基金类型      羼杂型                      往复币种         东说念主民币 运作姿色      无为洞开式                    洞开频率         每个洞开日                                    运转担任本基金基金经 基金司理      闵杭                       理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01           《基金合同》奏效后，邻接 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或 其他        者基金钞票净值低于 5,000 万元的，本基金将根据基金合同的商定插足算帐程           序并拒绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。  注：本基金为偏股羼杂型证券投资基金。  二、基金投资与净值判辨  （一）投资方针与投资战术             本基金在严格戒指投资组合风险的前提下，力求为基金份额抓有东说念主获得杰出 投资方针           功绩比较基准的投资酬劳。             本基金的投资规模为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的           股票及存托根据（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）                                           、债券           （包括国债、央行单子、方位政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期 投资规模      融资券、超短期融资券、中期单子、公司债券、可调停债券（含可诀别往复可转           债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、钞票复旧证券、债券回购、银行存           款（含合同进款、按时进款以偏激他银行进款）、同行存单、货币市集用具、国债           期货、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须          稳健中国证监会联系轨则。            基金的投资组合比例为：股票及存托根据钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。          每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保          抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比          例依照法律律例或监管机构的轨则实行。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例收尾，基          金治理东说念主在履行顺应步伐后，不错相应休养本基金的投资规模和投资比例轨则。            大类钞票竖立战术、股票投资战术、存托根据投资战术、债券钞票投资战术、 主要投资战术          钞票复旧证券投资战术、回购战术、股指期货投资战术、国债期货投资战术。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×70%＋中证笼统债指数收益率×30%。            本基金系羼杂型基金，其风险收益特征从恒久平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资战术详见《金元顺安行业精选羼杂型证券投资基金招募评释书》                                 “第九部分 基金的投资”                                            。   （二）投资组联合产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投本钱基金触及的用度  （一）基金销售联系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                    金额（M）                收费姿色   用度类型                                                    备注                  /抓有期限（N）                /费率                     M＜100 万              1.00%    认购费           100 万≤M＜500 万           0.80%                     M≥500 万            每笔 1,000 元                     M＜100 万              1.20% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万           1.00%                     M≥500 万            每笔 1,000 元                     N＜7 日                1.50%    赎回费                     N≥180 日              0.00%  （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费姿色/年费率                            收取方     治理费              1.00%          基金治理东说念主和销售机构     托管费              0.20%             基金托管东说念主 销售做事费                  /                销售机构     审计用度           40,000 元            司帐师事务所 信息露馅费              50,000 元            轨则露馅报刊     其他用度           详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金按时申报露馅为准。      （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作笼统费率（年化） -                    1.49% 注：基金治理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联整个据为基准测算。      四、风险揭示与蹙迫领导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险有系统性风险、治理风险、流动性风险、本基金的特等风险、升值税风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、时期风险和其他风险 等。      本基金的特等风险包括： 市集的系统性风险，不可透顶消除市集下降的风险，在市集大幅高涨时也不可保证基金净值概况透顶 跟班或杰出市集高涨幅度；       《基金合同》奏效后，邻接 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值 低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的商定插足算帐步伐并拒绝，无需召开基金份额抓有东说念主 大会进行表决。因此投资者将可能濒临基金合同自动拒绝的风险。      （二）蹙迫领导  本基金系经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20213959 号文注册。 中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。  本基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎骁勇的原则治理和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，本基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期良善本基金治理东说念主发布的联系临时公告等。  因基金合同而产生的或与基金合同计划的一切争议，如经友好协商未能贬责的，应提交上海外洋 经济交易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东说念主具有禁止力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法 律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率。   五、其他贵府查询姿色  以下贵府详见金元顺安基金治理有限公司官方网站：www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                           ；   六、其他情况评释  无。



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