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发布日期：2024-11-07 04:34    点击次数：120

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     金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C 类份额）                   基金产物尊府纲领更新                                             编制日历：2024-11-01         本纲领提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物约略 基金简称       金元顺安桉盛债券 C 类            基金代码         007115                                                 宁波银行股份有限 基金处分东谈主      金元顺安基金处分有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同奏效日    2017-03-30 基金类型       债券型                     交往币种         东谈主民币 运作形状       已往灵通式                   灵通频率         每个灵通日                                    运转担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    运转担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》奏效后，连结 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或            者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金处分东谈主应当在依期讲演中赐与披 其他         露；连结 60 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 情面形或基金钞票净值            低于 5,000 万元的，基金合同拒绝并按照商定参加计帐范例，无需召开基金份            额捏有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值施展  （一）投资指标与投资政策              在严格递次投资组合风险的前提下，力图为基金份额捏有东谈主赢得特出事迹比 投资指标           较基准的投资报酬。              本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国债、央行单子、地 投资范围           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、          公司债、可调理债券（含可分离型可调理债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款（含条约入款、定          期入款以过火他银行入款）                     、同行存单、货币市集器具、股票（含中小板、创业板          过火他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律公法或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具，但须适当中国证监会相关端正。如法律公法或监管机构以          后允许本基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行适当范例后，不错将其纳入投资          范围。            本基金各样钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资          产的 80%；投资于股票钞票的比例不高于基金钞票的 20%；现款或到期日在一年以          内的政府债券的比例系数不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资政策          投资政策；5、钞票撑捏证券投资政策。 事迹比较基准     中债轮廓指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混杂型基金，高 风险收益特征          于货币市集基金，属于证券投资基金产物中风险收益进程中等偏低的投资品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组联合产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   注：   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                     金额（M）        收费形状    用度类型                                           备注                   /捏有期限（N）       /费率                      N＜7 天       1.50%     赎回费            7 天≤N＜30 天    0.10%                      N≥30 天      0.00%   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形状/年费率                 收取方  处分费                 0.50%          基金处分东谈主和销售机构  托管费                 0.10%               基金托管东谈主 销售就业费                0.30%                销售机构 审计用度               70,000 元              司帐师事务所 信息裸露费              120,000 元             端正裸露报刊 其他用度               详见《招募说明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金依期讲演裸露为准。     （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合期，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化） -                    0.92% 注：基金处分费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。     四、风险揭示与遑急领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     本基金面对的主要风险是系统性风险、处分风险、流动性风险、实践侧袋机制的风险、本基金的 独到风险、时代风险过火他风险等。     本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券市集的系 统性风险，以及因个别债券爽约所造成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是凭据相关法律公法由非上市中小企业接收非公开形状刊行的债券。由于不成公开交往，一般情 况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般分手这类债券进行外部评级，可能也会 缩小市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票规模 较小、臆想的波动性较大，且各样材料不公建造布，也大大培育了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。本基金可能投资钞票撑捏证券，钞票撑捏证券 是一种债券性质的金融器具。钞票撑捏证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于资 产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。此 外，本基金对权力类钞票的投资比例不高于基金钞票的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具有 波动性较大的特征，因而本基金处分东谈主在必要时将通过钞票成立，起劲缩小系统性风险。     （二）遑急领导     本基金系经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162923 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。     本基金处分东谈主依照恪称遭殃、忠实信用、严慎费力的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     本基金产物尊府纲领信息发生紧要变更的，本基金处分东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期怜惜本基金处分东谈主发布的相关临时公告等。     五、其他尊府查询形状     以下尊府详见金元顺安基金处分有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况说明 无。



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