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开云kaiyun官方网站其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等-开云(中国)真人有限公司

发布日期：2024-11-07 04:19    点击次数：81

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            金元顺安泓泽债券型证券投资基金                    基金居品贵府摘要更新                                                编制日历：2024-11-01                        送出日历：2024-11-02    本摘要提供本基金的报复信息，是招募评释书的一部分。    作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。  一、居品粗略 基金简称      金元顺安泓泽债券                   基金代码         015433                                                   浙商银行股份有限 基金经管东谈主     金元顺安基金经管有限公司               基金托管东谈主                                                   公司 基金合同见效日   2024-09-10                 上市来去所及上市日历 / 基金类型      债券型                        来去币种         东谈主民币 运作格式      等闲怒放式                      怒放频率         每个怒放日                                      运转担任本基金基金经           苏利华                        理的日历                                      证券从业日历       2010-06-01 基金司理                                      运转担任本基金基金经           章文凝                        理的日历                                      证券从业日历       2015-08-05  二、基金投资与净值发达  （一）投资指标与投资政策             本基金在严格收敛风险的前提下，通过积极主动的投资经管，力图为投资东谈主 投资指标           提供高于事迹比较基准的永远褂讪投资答复。             本基金的投资畛域为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府复旧机构债券、政府复宿债券、地           方政府债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券））                                        、财富复旧证 投资畛域      券、债券回购、银行入款（包括如期入款、左券入款、见知入款等）、同行存           单、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须顺应中国证监会谈判规定）。             本基金不投资于股票等职权财富，也不投资于可颐养债券、可交换债券。                基金的投资组合比例：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的              以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例适度，基              金经管东谈主在践诺顺应要道后，不错相应调理本基金的投资畛域和投资比例规定。                财富成就政策、债券类属成就政策、久期经管政策、收益率弧线政策、信用 主要投资政策              债投资政策、放大政策、财富复旧证券投资政策、债券回购政策。 事迹比较基准         中债抽象全价（总值）指数收益率。                本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、搀杂型基金，高 风险收益特征              于货币市集基金。  注：具体投资政策详见《金元顺安泓泽债券型证券投资基金招募评释书》                                 “第九部分 基金的投 资”  。   （二）投资组合伙产成就图表／区域成就图表   不适用   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图   不适用   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售谈判用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）               收费格式       用度类型                                                备注                  /捏有期限（N）                 /费率                     M＜100 万               0.40%       认购费        100 万≤M＜500 万            0.20%                     M≥500 万              每笔 500 元                     M＜100 万               0.50%  申购费（前收费）        100 万≤M＜500 万            0.30%                     M≥500 万              每笔 500 元                     N＜7 日                 1.50%       赎回费                     N≥7 日                 0.00%  （二）基金运作谈判用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费格式/年费率                            收取方     经管费            0.30%              基金经管东谈主和销售机构     托管费            0.08%                 基金托管东谈主 销售管事费                /                    销售机构  审计用度             85,000 元              管帐师事务所 信息闪现费             50,000 元              规定闪现报刊  其他用度             详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金如期施展闪现为准。     （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化） 注：本基金暂未闪现过年度施展，暂无抽象费率测算。     四、风险揭示与报复教唆     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金靠近的主要风险有系统性风险、经管风险、流动性风险、本基金的专有风险、升值税风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技能风险和其他 风险等。     本基金的专有风险包括： 券市集的系统性风险，以及由于信用品种的刊行主体信用恶化形成的信用风险； 值低于 5000 万元情形的，本基金将凭证基金合同的商定干预计帐要道并间隔，无需召开基金份额捏 有东谈主大会审议。因此投资者将可能靠近基金合同自动间隔的风险。     （二）报复教唆     本基金系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕454 号文注 册，并经中国证监会 2024 年 3 月 15 日机构司函〔2024〕484 号文准予脱期召募。中国证监会对本基 金的召募注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。     本基金经管东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎辛苦的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金居品贵府摘要信息发生首要变更的，本基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的谈判信息，敬请同期温煦本基金经管东谈主发布的谈判临时公告等。  因基金合同而产生的或与基金合同谈判的一切争议，如经友好协商未能措置的，应提交上海海外 经济营业仲裁委员会，凭证该会那时有用的仲裁法律评释注解进行仲裁，仲裁的场地在上海，仲裁裁决是结尾 性的，对各方当事东谈主具有不奋发，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。基金合同受中国 法律（为基金合同之主义，在此不包括香港、澳门突出行政区和台湾地区法律）统领。   五、其他贵府查询格式  以下贵府详见金元顺安基金经管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                        ；                        ；                         ；   六、其他情况评释  无。



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