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发布日期：2024-11-07 04:54    点击次数：193

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          金元顺安沣楹债券型证券投资基金                  基金居品府上撮要更新                                            编制日历：2024-11-01      本撮要提供本基金的清贫信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品梗概 基金简称      金元顺安沣楹债券                基金代码         003135                                                中国民生银行股份 基金措置东说念主     金元顺安基金措置有限公司            基金托管东说念主                                                有限公司 基金合同收效日   2016-09-22 基金类型      债券型                     交游币种         东说念主民币 运作形状      平时绽开式                   绽开频率         每个绽开日                                   启动担任本基金基金经           周博洋                     理的日历                                   证券从业日历       2012-02-01 基金司理                                   启动担任本基金基金经           韩辰尧                     理的日历                                   证券从业日历       2008-10-10           《基金合同》收效后，长入 20 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或           者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金措置东说念主应当在按时施展中赐与披 其他        露；长入 60 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 情面形或基金金钱净值           低于 5,000 万元的，基金合同远离并按照商定参预计帐秩序，无需召开基金份           额捏有东说念主大会进行表决。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资盘算推算与投资战略             本基金主要投资于债券金钱，在纵脱基金金钱净值波动的基础上，严格措置 投资盘算推算           股票金钱的投资比例，力图竣事基金金钱的永恒稳健升值。             本基金的投资界限为具有细密流动性的金融器具，包括国债、央行单据、地 投资界限           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、          公司债、可治愈债券（含可分离型可治愈债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、金钱复古证券、债券回购、银行入款（含公约入款、定          期入款以偏执他银行入款）                     、非金融企业债务融资器具、同行存单、货币阛阓器具、          股票（含中小板、创业板偏执他照章上市的股票）、存托凭据、权证以及法律王法          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会有关限定。如          法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行安妥秩序后，          不错将其纳入投资界限。            如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投          资界限。            本基金千般金钱的投资比例为：本基金投资于债券金钱不低于基金金钱的          以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净值的 5%，前述现款金钱不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资战略          投资战略。 功绩比较基准     中债空洞指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂型基金，高 风险收益特征          于货币阛阓基金，属于证券投资基金居品中风险收益进度中等偏低的投资品种。  注：  具体投资战略详见《金元顺安沣楹债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”                                          。  （二）投资组结伙产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售有关用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）           收费形状       用度类型                                           备注                  /捏有期限（N）           /费率                     M＜100 万         0.60%  申购费（前收费）        100 万≤M＜500 万      0.40%                     M≥500 万       每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作有关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费形状/年费率                       收取方  措置费                0.70%              基金措置东说念主和销售机构  托管费                0.10%                   基金托管东说念主 销售服务费                  /                 销售机构     审计用度           80,000 元            管帐师事务所 信息表露费              120,000 元           限定表露报刊     其他用度           详见《招募证实书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金按时施展表露为准。      （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作空洞费率（年化） -                    0.82% 注：基金措置费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的有关数据为基准测算。      四、风险揭示与清贫领导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。      本基金面对的主要风险是系统性风险、措置风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、本基金的 专有风险、时刻风险偏执他风险等。      本基金为债券型基金，对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金需承担债券阛阓的系 统性风险，以及因个别债券背约所变成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是根据有关法律王法由非上市中小企业招揽非公开形状刊行的债券。由于不成公开交游，一般情 况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般分辩这类债券进行外部评级，可能也会 镌汰阛阓对该类债券的认同度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券刊行主体的金钱界限 较小、盘算推算的波动性较大，且千般材料不公设立布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。本基金可能投资金钱复古证券，金钱复古证券 的风险主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。此外，本基金对权力类金钱的投资比例不高于基 金金钱的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金措置东说念主在必要 时将通过金钱竖立，奋力镌汰系统性风险。      （二）清贫领导      本基金系经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20161650 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金措置东说念主依照恪称使命、敦厚信用、严慎勤恳的原则措置和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品府上撮要信息发生要紧变更的，本基金措置东说念主将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得到基金的有关信息，敬请同期关心本基金措置东说念主发布的有关临时公告等。   五、其他府上查询形状  以下府上详见金元顺安基金措置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况证实  无。



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